Voraussetzung für die automatische Disposition von Konten ist eine vorab definierte Dispositionsmethode und die dazugehörige Dispositionsgruppe (Anlage - siehe separate Beiträge). Die Methode bestimmt die Art der Disposition und die Gruppe legt den dafür zu berücksichtigenden Kontenkreis fest.
Beispiel: Dispositionsmethode "Konsolidierung auf Hauptkonto"
Dispositionsgruppe - "Konsolidierung BSB AG" mit den Verweis auf die entsprechende Dispomethode.
Für eine automatische Ausführung wird nun noch ein Kanal und ein Auftrag benötigt. Den Verarbeitungskanal legt man unter dem Menüpunkt ALLE KANÄLE/ VERARBEITUNG/ CASH/ DISPOSITIONSVORSCHLAG ERZEUGEN an.
Entscheiden ist bei der Anlage die Vorgabe, für welche Dispositionsgruppe (1) der Vorschlag erzeigt werden soll.
HINWEIS: Eine im Kanal vergebene Zugriffsklasse (2) wird in die EBICS Aufträge übernommen und kann für weitere Verarbeitungsregeln genutzt werden (z.B. das automatisch Unterschreiben von EBICS Aufträgen aus der Disposition).
Den Verarbeitungsauftrag legt man unter ALLE AUFTRÄGE/ NEU/ VERARBEITUNGSAUFTRAG an.
Im Auftrag ist der dafür angelegte Verarbeitungskanal auszuwählen, sowie der Ausführungszeitpunkt und das Intervall anzugeben.
HINWEIS: Bei der Terminierung des Auftrags sollten die Cut Off Zeiten der Banken Berücksichtigung finden, damit alle Umbuchungen vor Buchungsschnitt eingereicht und ausgeführt werden können.
