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Voraussetzung für die manuelle Disposition von Konten ist eine vorab definierte Dispositionsmethode und die dazugehörige Dispositionsgruppe (Anlage - siehe separate Beiträge). Die Methode bestimmt die Art der Disposition und die Gruppe legt den dafür zu berücksichtigenden Kontenkreis fest.

Zur manuellen Disposition wechselt man in den Menüpunkt "CASH MANAGEMENT - Dispositionsgruppen" in die entsprechende Gruppe. Falls für eine ad hoc Dispo die Verwendungszweckvorgabe oder der Kontenkreis geändert werden muss, im Bearbeiten-Modus   .

Passt der Kontenkreis und die anderen Angaben, erzeugt man über "Dispositionsvorschlag erstellen" (1) die Umbuchungsvorschläge.

Im Folder "Dispositionsvorschläge" (1) findet man die einzelnen Vorschläge (2) mit Status und Zeitstempel der Erstellung. 

Durch Anklicken des Vorschlags kommt man in die Detailansicht mit den einzelnen Transaktionen.

HINWEIS: Sollte auf Grund der aktuellen Saldensituation keine Umbuchung notwendig sein, wird ein Leer-Vorschlag (ohne Transaktionen) im Status "Abgelehnt" erzeugt. 

Zur weiteren Bearbeitung ist der Vorschlag zu markieren (1). Über "Zahlungen erzeugen"  (2) erfolgt die Generierung der EBICS-Aufträge, andernfalls kann der Vorschlag auch abgebrochen werden  (3). 

Weiterhin besteht die Möglichkeit einen Vorschlag ganz zu löschen, oder einzelne Transaktionen zu ändern. Hierzu muss der Bearbeiten-Modus  für die Dispositionsgruppe aktiviert werden.

Nach Auswahl des Vorschlags ist das Bearbeiten der Transaktion(en) möglich.

Die Werte in den Feldern können angepasst/ geändert werden.

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