Mit der Funktionserweiterung Forecast ist es möglich, zukünftig erwartete Kontobewegungen darzustellen, zu verwalten und in diverse Berechnungen (Saldenentwicklung etc.) einfließen zu lassen.
Grundsätzlich wird zwischen manuellen und automatischen Plandaten unterschieden. Automatische Plandaten können aus in ennoxx.banking erfassten Zahlungen oder Zahlungsaufträgen aus Vorsystemen (Finanzbuchhaltung) generiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zahlungen importiert, oder direkt als EBICS Sendeauftrag eingestellt werden.
Weitere Quellen für Forecast Umsätze können Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Einkaufaufträgen und Serviceaufträgen sein (Module je nach Lizenzumfang).
Menü/Navigation
Die Menüpunkte zum Forecast findet man unter der Rubrik "CASH MANAGEMENT".
Im Bereich der Kontosalden sind entsprechende Forecast Felder verfügbar und können je nach gewünschter Berechnungsmodalität in die Pivot Tabelle eingebunden werden.
Erfassung/Generierung
Die Erfassung bietet die Möglichkeit, sowohl einmalige oder periodisch wiederkehrende Forecast Umsätze anzulegen bzw. generieren zu lassen.
Für einen effektiven Abgleich der offenen Posten ist zudem die Vorgabe der Methode für Betrags- und/oder Datumsabgleich möglich, ebenso die Nutzung zusätzlicher Filter. Sollte die Zahlung einen in ennoxx.banking hinterlegten Geschäftspartner betreffen, kann darauf referenziert werden.
Handelt es sich zudem um eine interne Zahlung (beide Konten sind in den Stammdaten/ Konten vorhanden), so wird nicht nur für den Zahlungsausgang ein Cash Forecast/ Forecast Transaktion erzeugt, sondern auch für den Eingang auf dem Empfängerkonto.
Übersicht - Cash Forecast
Übersicht - erzeugte Forecast Transaktionen
Übersicht - Forecast Transaktionen (Pivot)
Übersicht - Kontosalden (Beispiel)
Abgleich
Ein Abgleich erfolgt immer gegen den aktuellen Bestand im Cash Forecast. Die Bewegungen können manuell oder automatisch abgeglichen werden.
Manueller Abgleich
Hierbei müssen lediglich die betroffenen Datensätze markiert und über den Button "Fälligkeitstermin als erledigt kennzeichnen" abgeglichen werden. Sollte es sich um einen wiederkehrenden Forecast handeln, wird der nächste fällige Umsatz eingestellt/angezeigt. Abgeglichenen Cash Forecasts sind gelöscht. Eine Reaktivierung oder Wiederherstellung ist nicht möglich. Gibt es zu einem Cash Forecast auch eine Forecast Transaktion, wird diese ebenfalls gelöscht.
Automatischer Abgleich
Der automatische Abgleich findet nach dem erfolgreichen Abruf von Vormerkposten oder Kontoinformationen statt.
Für das Matching von Vormerkposten bzw. Umsatz mit dem Plandatensatz, benötigt es bestimmte Regeln und Filter. Bei automatisch erzeugten Cash Forecasts sind Betragsmethode = Exakter Betrag und Methode für Datumsabgleich = Datumsspanne 0/3 fix vorgegeben. Der Zusatzfilter wird standardmäßig auf Zahlungspartner IBAN und Ende-zu-Ende Referenz, oder auf die Kundenreferenz (Payment Info ID) gesetzt. Dies ist abhängig davon, ob es sich um Sammler oder Einzelzahlungen handelt und ob auf ein im System vorhandenen Empfänger/ Zahlungspartner referenziert werden kann.
Für den Abgleich wird das Übertragungsdatum herangezogen. Sollte das Ausführungsdatum in der Zahldatei jedoch größer sein, wird diese für den Abgleich benutzt.
